Начальник отдела казначейства
01 апреля 2025
- Регион вакансии
- Санкт-Петербург Ленинградская область
- Работодатель
- ООО «Газпром переработка Благовещенск»
- Место работы
- г. Санкт-Петербург
Описание вакансии
- Организация управления финансовыми потоками, обеспечение казначейских операций;
- Взаимодействие с кредитными организациями и финансовыми институтами;
- Контроль исполнения финансово-расчетных и банковских операций
- Управленческий учет и контроль источников и направлений финансирования;
- Формирование и исполнения платежного календаря;
- Контроль целевого использования денежных средств в рамках лимитов платежного баланса;
- Размещение временно свободных денежных средств;
- Финансовое хеджирование валютных рисков;
- Оперативный учет и контроль поступления и расходования денежных средств на расчетных счетах;
- Контроль соблюдения финансовой дисциплины;
- Валютный контроль, валютно-обменные операции, купля-продажа иностранной валюты;
- Оперативный учет фактического финансирования капитальных вложений;
- Формирование корпоративной и статистической отчетности в рамках компетенции отдела;
- Выборка кредитов и займов, сопровождение кредитов и займов в части сроков погашения долга, оплаты комиссий и процентов;
- Управление кредитным портфелем;
- Управление риском ликвидности и кредитным риском в части взаимодействия с финансовыми институтами;
- Проведение платежных документов в системах ПУР/МПУР ПАО «Газпром» и системах дистанционного банковского обслуживания, взаимодействие с расчетным центром и ПАО «Газпром».
Требования
- Высшее образование (финансовое);
- Знание валютного законодательства, принципов организации финансовой работы, финансового менеджмента, бюджетирования, управленческого учета;
- Минимально-необходимый уровень владения иностранным языком upper-intermediate
- Знание порядка составления финансовых планов, прогнозных балансов и бюджетов денежных средств;
- Знание системы финансовых методов и финансовых рычагов, обеспечивающих управление финансовыми потоками;
- Знание системы финансовых инструментов;
- Знание финансовых показателей деятельности организации и их анализ;
- Знание порядка финансирования из средств государственного бюджета, долгосрочного и краткосрочного кредитования, привлечения инвестиций и заемных средств, использования собственных средств, сроков уплаты платежей в государственный бюджет, налоговые органы и внебюджетные фонды;
- Знание порядка формирования, распределения и использования финансовых ресурсов, определения эффективности финансовых вложений;
- Знание основ бухгалтерского учета, трудового законодательства, гражданского права и налогового учета Российской Федерации.